易方达安裕60天持有债券A (018798.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘朝阳易瓅基金类型债券型成立日期2023-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0861元 (2026-05-19) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3620 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安裕60天持有债券C |
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易方达安裕60天持有债券A(018798) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-05-18 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-05-15 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-05-14 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-05-13 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-05-12 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-05-11 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-05-08 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-05-07 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-05-06 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-04-30 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-04-29 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-04-28 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-04-27 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-04-24 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-04-23 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-04-22 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-04-21 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-04-20 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-04-17 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-04-16 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-04-15 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-04-14 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-04-13 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-04-10 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-04-09 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-04-08 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-04-07 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-04-03 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-04-02 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-04-01 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-03-31 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-03-30 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-03-27 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-03-26 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-03-25 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-03-24 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-03-23 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-03-20 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-03-19 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-03-18 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-03-17 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-03-16 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-03-13 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-03-12 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-03-11 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-03-10 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-03-09 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-03-06 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-03-05 | 1.0806元 | 1.0806元 |