易方达安裕60天持有债券A (018798.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘朝阳易瓅基金类型债券型成立日期2023-07-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0890元 (2026-07-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3638 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安裕60天持有债券C |
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易方达安裕60天持有债券A(018798) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.19% | 0.17% | 0.26% | 0.20% | 0.19% | 0.10% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% |
| 2025 | 0.07% | 0.05% | 0.27% | 0.29% | 0.24% | 0.22% | 0.16% | 0.11% | 0.09% | 0.22% | 0.13% | 0.14% | 2.01% |
| 2024 | 0.59% | 0.45% | 0.13% | 0.33% | 0.30% | 0.24% | 0.28% | -- | -- | 0.09% | 0.37% | 0.45% | 3.26% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09% | 0.37% | 0.40% | 0.45% | 0.39% | 0.44% | 2.16% |