易方达安裕60天持有债券A (018798.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘朝阳易瓅基金类型债券型成立日期2023-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0859元 (2026-05-18) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3582 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安裕60天持有债券C |
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易方达安裕60天持有债券A(018798) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-02-12 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-11-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-08-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 481.60万元 | 0.20% | 120.40万元 | 0.05% |
| 2025-04-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-02-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 867.97万元 | 0.20% | 216.99万元 | 0.05% |
| 2024-11-15 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-08-16 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 314.86万元 | 0.20% | 78.71万元 | 0.05% |
| 2024-05-31 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |