海富通远见回报混合A (018796.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6466元 (2026-02-13) 基金经理周雪军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率267.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率64.46% (57 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通远见回报混合C |
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海富通远见回报混合A(018796) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.6466元 | 1.6466元 |
| 2026-02-12 | 1.6705元 | 1.6705元 |
| 2026-02-11 | 1.6555元 | 1.6555元 |
| 2026-02-10 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2026-02-09 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2026-02-06 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2026-02-05 | 1.6324元 | 1.6324元 |
| 2026-02-04 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2026-02-03 | 1.6807元 | 1.6807元 |
| 2026-02-02 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2026-01-30 | 1.7166元 | 1.7166元 |
| 2026-01-29 | 1.7381元 | 1.7381元 |
| 2026-01-28 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-01-27 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2026-01-26 | 1.6996元 | 1.6996元 |
| 2026-01-23 | 1.6802元 | 1.6802元 |
| 2026-01-22 | 1.7048元 | 1.7048元 |
| 2026-01-21 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-01-20 | 1.6659元 | 1.6659元 |
| 2026-01-19 | 1.6792元 | 1.6792元 |
| 2026-01-16 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2026-01-15 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2026-01-14 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-01-13 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2026-01-12 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2026-01-09 | 1.6492元 | 1.6492元 |
| 2026-01-08 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2026-01-07 | 1.6634元 | 1.6634元 |
| 2026-01-06 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-01-05 | 1.6368元 | 1.6368元 |
| 2025-12-31 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2025-12-30 | 1.6212元 | 1.6212元 |
| 2025-12-29 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2025-12-26 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2025-12-25 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2025-12-24 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2025-12-23 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2025-12-22 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2025-12-19 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2025-12-18 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2025-12-17 | 1.5853元 | 1.5853元 |
| 2025-12-16 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2025-12-15 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2025-12-12 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2025-12-11 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2025-12-10 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2025-12-09 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2025-12-08 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2025-12-05 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2025-12-04 | 1.5229元 | 1.5229元 |