海富通远见回报混合A (018796.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理周雪军基金类型混合型成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9413元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率267.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率69.00% (90 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通远见回报混合C |
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海富通远见回报混合A(018796) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.9413元 | 1.9413元 |
| 2026-06-10 | 1.9482元 | 1.9482元 |
| 2026-06-09 | 1.9936元 | 1.9936元 |
| 2026-06-08 | 1.9185元 | 1.9185元 |
| 2026-06-05 | 1.9770元 | 1.9770元 |
| 2026-06-04 | 2.0493元 | 2.0493元 |
| 2026-06-03 | 2.0360元 | 2.0360元 |
| 2026-06-02 | 2.0035元 | 2.0035元 |
| 2026-06-01 | 1.9375元 | 1.9375元 |
| 2026-05-29 | 1.9945元 | 1.9945元 |
| 2026-05-28 | 2.0317元 | 2.0317元 |
| 2026-05-27 | 1.9985元 | 1.9985元 |
| 2026-05-26 | 2.0298元 | 2.0298元 |
| 2026-05-25 | 1.9941元 | 1.9941元 |
| 2026-05-22 | 1.9372元 | 1.9372元 |
| 2026-05-21 | 1.8694元 | 1.8694元 |
| 2026-05-20 | 1.9263元 | 1.9263元 |
| 2026-05-19 | 1.9136元 | 1.9136元 |
| 2026-05-18 | 1.9138元 | 1.9138元 |
| 2026-05-15 | 1.9166元 | 1.9166元 |
| 2026-05-14 | 1.9599元 | 1.9599元 |
| 2026-05-13 | 1.9950元 | 1.9950元 |
| 2026-05-12 | 1.9538元 | 1.9538元 |
| 2026-05-11 | 1.9403元 | 1.9403元 |
| 2026-05-08 | 1.9138元 | 1.9138元 |
| 2026-05-07 | 1.9239元 | 1.9239元 |
| 2026-05-06 | 1.8944元 | 1.8944元 |
| 2026-04-30 | 1.8529元 | 1.8529元 |
| 2026-04-29 | 1.8601元 | 1.8601元 |
| 2026-04-28 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2026-04-27 | 1.8517元 | 1.8517元 |
| 2026-04-24 | 1.8545元 | 1.8545元 |
| 2026-04-23 | 1.8859元 | 1.8859元 |
| 2026-04-22 | 1.9014元 | 1.9014元 |
| 2026-04-21 | 1.8586元 | 1.8586元 |
| 2026-04-20 | 1.8503元 | 1.8503元 |
| 2026-04-17 | 1.8528元 | 1.8528元 |
| 2026-04-16 | 1.8194元 | 1.8194元 |
| 2026-04-15 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2026-04-14 | 1.7925元 | 1.7925元 |
| 2026-04-13 | 1.7517元 | 1.7517元 |
| 2026-04-10 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-04-09 | 1.7143元 | 1.7143元 |
| 2026-04-08 | 1.7182元 | 1.7182元 |
| 2026-04-07 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2026-04-03 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-04-02 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2026-04-01 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2026-03-31 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-03-30 | 1.6208元 | 1.6208元 |