海富通远见回报混合A (018796.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理周雪军基金类型混合型成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8553元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率56.16% (115 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通远见回报混合C |
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海富通远见回报混合A(018796) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.8553元 | 1.8553元 |
| 2026-07-23 | 1.9042元 | 1.9042元 |
| 2026-07-22 | 1.9006元 | 1.9006元 |
| 2026-07-21 | 1.9429元 | 1.9429元 |
| 2026-07-20 | 1.8278元 | 1.8278元 |
| 2026-07-17 | 1.8502元 | 1.8502元 |
| 2026-07-16 | 1.9790元 | 1.9790元 |
| 2026-07-15 | 2.0361元 | 2.0361元 |
| 2026-07-14 | 2.0664元 | 2.0664元 |
| 2026-07-13 | 1.9627元 | 1.9627元 |
| 2026-07-10 | 2.0292元 | 2.0292元 |
| 2026-07-09 | 2.0980元 | 2.0980元 |
| 2026-07-08 | 2.0141元 | 2.0141元 |
| 2026-07-07 | 2.0383元 | 2.0383元 |
| 2026-07-06 | 2.0611元 | 2.0611元 |
| 2026-07-03 | 2.0933元 | 2.0933元 |
| 2026-07-02 | 2.0651元 | 2.0651元 |
| 2026-07-01 | 2.1707元 | 2.1707元 |
| 2026-06-30 | 2.2153元 | 2.2153元 |
| 2026-06-29 | 2.1483元 | 2.1483元 |
| 2026-06-26 | 2.1491元 | 2.1491元 |
| 2026-06-25 | 2.2196元 | 2.2196元 |
| 2026-06-24 | 2.1683元 | 2.1683元 |
| 2026-06-23 | 2.1235元 | 2.1235元 |
| 2026-06-22 | 2.2126元 | 2.2126元 |
| 2026-06-18 | 2.1704元 | 2.1704元 |
| 2026-06-17 | 2.1296元 | 2.1296元 |
| 2026-06-16 | 2.0854元 | 2.0854元 |
| 2026-06-15 | 2.0667元 | 2.0667元 |
| 2026-06-12 | 1.9693元 | 1.9693元 |
| 2026-06-11 | 1.9413元 | 1.9413元 |
| 2026-06-10 | 1.9482元 | 1.9482元 |
| 2026-06-09 | 1.9936元 | 1.9936元 |
| 2026-06-08 | 1.9185元 | 1.9185元 |
| 2026-06-05 | 1.9770元 | 1.9770元 |
| 2026-06-04 | 2.0493元 | 2.0493元 |
| 2026-06-03 | 2.0360元 | 2.0360元 |
| 2026-06-02 | 2.0035元 | 2.0035元 |
| 2026-06-01 | 1.9375元 | 1.9375元 |
| 2026-05-29 | 1.9945元 | 1.9945元 |
| 2026-05-28 | 2.0317元 | 2.0317元 |
| 2026-05-27 | 1.9985元 | 1.9985元 |
| 2026-05-26 | 2.0298元 | 2.0298元 |
| 2026-05-25 | 1.9941元 | 1.9941元 |
| 2026-05-22 | 1.9372元 | 1.9372元 |
| 2026-05-21 | 1.8694元 | 1.8694元 |
| 2026-05-20 | 1.9263元 | 1.9263元 |
| 2026-05-19 | 1.9136元 | 1.9136元 |
| 2026-05-18 | 1.9138元 | 1.9138元 |
| 2026-05-15 | 1.9166元 | 1.9166元 |