海富通远见回报混合A (018796.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理周雪军基金类型混合型成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0854元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率267.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率77.66% (90 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通远见回报混合C |
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海富通远见回报混合A(018796) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.67亿 | 90.95% |
| (其中) 股票 | 1.67亿 | 90.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,555.92万 | 8.47% |
| 3 | 其他资产 | 107.41万 | 0.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.11亿 | 60.55% |
| 采矿业 | 3,045.80万 | 16.58% |
| 房地产业 | 520.96万 | 2.84% |
| 金融业 | 481.97万 | 2.62% |
| 批发和零售业 | 391.97万 | 2.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 387.07万 | 2.11% |
| 综合 | 346.03万 | 1.88% |
| 租赁和商务服务业 | 217.63万 | 1.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 149.12万 | 0.81% |
| 住宿和餐饮业 | 45.48万 | 0.25% |
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