海富通远见回报混合A (018796.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-03-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6239元 (2025-12-26) 基金经理周雪军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率267.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率62.20% (46 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通远见回报混合C |
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海富通远见回报混合A(018796) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.72亿 | 84.01% |
| (其中) 股票 | 1.72亿 | 84.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,178.68万 | 15.52% |
| 3 | 其他资产 | 95.60万 | 0.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.22亿 | 59.58% |
| 采矿业 | 2,425.08万 | 11.84% |
| 金融业 | 1,308.03万 | 6.39% |
| 租赁和商务服务业 | 590.14万 | 2.88% |
| 房地产业 | 300.03万 | 1.46% |
| 建筑业 | 126.32万 | 0.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 100.72万 | 0.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 73.17万 | 0.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57.67万 | 0.28% |
| 批发和零售业 | 23.22万 | 0.11% |
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