海富通远见回报混合A (018796.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6466元 (2026-02-13) 基金经理周雪军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率267.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率64.46% (57 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通远见回报混合C |
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海富通远见回报混合A(018796) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.42亿 | 91.03% |
| (其中) 股票 | 2.42亿 | 91.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,115.44万 | 7.97% |
| 3 | 其他资产 | 265.28万 | 1.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.54亿 | 58.01% |
| 采矿业 | 4,388.48万 | 16.53% |
| 金融业 | 2,060.10万 | 7.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 592.31万 | 2.23% |
| 综合 | 448.38万 | 1.69% |
| 租赁和商务服务业 | 439.45万 | 1.66% |
| 批发和零售业 | 335.49万 | 1.26% |
| 房地产业 | 267.69万 | 1.01% |
| 住宿和餐饮业 | 118.69万 | 0.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 78.66万 | 0.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36.97万 | 0.14% |
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