华泰柏瑞均衡成长混合C(018791) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2026-09-16 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2026-09-15 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-09-14 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2026-09-11 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2026-09-10 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2026-09-09 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-09-08 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-09-07 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2026-09-04 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-09-03 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2026-09-02 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-09-01 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2026-08-31 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2026-08-28 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-08-27 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2026-08-26 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2026-08-25 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2026-08-24 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2026-08-21 | 1.5969元 | 1.5969元 |
| 2026-08-20 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2026-08-19 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2026-08-18 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2026-08-17 | 1.6927元 | 1.6927元 |
| 2026-08-14 | 1.5995元 | 1.5995元 |
| 2026-08-13 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-08-12 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-08-11 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2026-08-10 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-08-07 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-08-06 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2026-08-05 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-08-04 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-08-03 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-07-31 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-07-30 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-07-29 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-07-28 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-07-27 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2026-07-24 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2026-07-23 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-07-22 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2026-07-21 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2026-07-20 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-07-17 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2026-07-16 | 1.7275元 | 1.7275元 |
| 2026-07-15 | 1.8197元 | 1.8197元 |
| 2026-07-14 | 1.9162元 | 1.9162元 |
| 2026-07-13 | 1.8418元 | 1.8418元 |
| 2026-07-10 | 1.9550元 | 1.9550元 |