华泰柏瑞均衡成长混合C (018791.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理赵楠基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6711元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率20.23% (944 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞均衡成长混合(018790) |
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华泰柏瑞均衡成长混合C(018791) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2026-06-04 | 1.7136元 | 1.7136元 |
| 2026-06-03 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-06-02 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-06-01 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-05-29 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2026-05-28 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2026-05-27 | 1.6212元 | 1.6212元 |
| 2026-05-26 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2026-05-25 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2026-05-22 | 1.6123元 | 1.6123元 |
| 2026-05-21 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-05-20 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2026-05-19 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-05-18 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2026-05-15 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2026-05-14 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-05-13 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2026-05-12 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-05-11 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2026-05-08 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-05-07 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-05-06 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-04-30 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-04-29 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-04-28 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-04-27 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-04-24 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-04-23 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-04-22 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-04-21 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-04-20 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-04-17 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-04-16 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-04-15 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-04-14 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-04-13 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-04-10 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-04-09 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-04-08 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-04-07 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-04-03 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-04-02 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-04-01 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-03-31 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-03-30 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-03-27 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-03-26 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-03-25 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-03-24 | 1.1644元 | 1.1644元 |