华泰柏瑞均衡成长混合C (018791.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2554元 (2026-01-30) 基金经理赵楠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.78% (2759 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞均衡成长混合A |
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华泰柏瑞均衡成长混合C(018791) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,738.05万 | 90.39% |
| (其中) 股票 | 4,738.05万 | 90.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 448.02万 | 8.55% |
| 3 | 其他资产 | 55.96万 | 1.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,006.94万 | 76.44% |
| 建筑业 | 409.95万 | 7.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 241.97万 | 4.62% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.51%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 79.19万 | 1.51% |
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