华泰柏瑞均衡成长混合C (018791.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2554元 (2026-01-30) 基金经理赵楠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.78% (2759 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞均衡成长混合A |
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华泰柏瑞均衡成长混合C(018791) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-01-29 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-01-28 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-01-27 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-01-26 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-01-23 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-01-22 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-01-21 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-01-20 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-01-19 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-01-16 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-01-15 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-01-14 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-01-13 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-01-12 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-01-09 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-01-08 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-01-07 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-01-06 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-01-05 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2025-12-31 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-12-30 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2025-12-29 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2025-12-26 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2025-12-25 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2025-12-24 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2025-12-23 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2025-12-22 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-12-19 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-12-18 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2025-12-17 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2025-12-16 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-12-15 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2025-12-12 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2025-12-11 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-12-10 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-12-09 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2025-12-08 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-12-05 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2025-12-04 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2025-12-03 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2025-12-02 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2025-12-01 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2025-11-28 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2025-11-27 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2025-11-26 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2025-11-25 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2025-11-24 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2025-11-21 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2025-11-20 | 0.9815元 | 0.9815元 |