华泰柏瑞均衡成长混合C (018791.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理赵楠基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2855元 (2026-07-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率8.92% (2285 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞均衡成长混合(018790) |
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华泰柏瑞均衡成长混合C(018791) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-07-29 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-07-28 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-07-27 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2026-07-24 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2026-07-23 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-07-22 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2026-07-21 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2026-07-20 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-07-17 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2026-07-16 | 1.7275元 | 1.7275元 |
| 2026-07-15 | 1.8197元 | 1.8197元 |
| 2026-07-14 | 1.9162元 | 1.9162元 |
| 2026-07-13 | 1.8418元 | 1.8418元 |
| 2026-07-10 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2026-07-09 | 2.0637元 | 2.0637元 |
| 2026-07-08 | 1.9427元 | 1.9427元 |
| 2026-07-07 | 1.9603元 | 1.9603元 |
| 2026-07-06 | 1.9740元 | 1.9740元 |
| 2026-07-03 | 1.9845元 | 1.9845元 |
| 2026-07-02 | 1.9735元 | 1.9735元 |
| 2026-07-01 | 2.1262元 | 2.1262元 |
| 2026-06-30 | 2.1944元 | 2.1944元 |
| 2026-06-29 | 2.1304元 | 2.1304元 |
| 2026-06-26 | 2.1003元 | 2.1003元 |
| 2026-06-25 | 2.1516元 | 2.1516元 |
| 2026-06-24 | 2.0680元 | 2.0680元 |
| 2026-06-23 | 1.9742元 | 1.9742元 |
| 2026-06-22 | 2.0027元 | 2.0027元 |
| 2026-06-18 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2026-06-17 | 1.9222元 | 1.9222元 |
| 2026-06-16 | 1.8347元 | 1.8347元 |
| 2026-06-15 | 1.7939元 | 1.7939元 |
| 2026-06-12 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-06-11 | 1.7097元 | 1.7097元 |
| 2026-06-10 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2026-06-09 | 1.7393元 | 1.7393元 |
| 2026-06-08 | 1.6363元 | 1.6363元 |
| 2026-06-05 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2026-06-04 | 1.7136元 | 1.7136元 |
| 2026-06-03 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-06-02 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-06-01 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-05-29 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2026-05-28 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2026-05-27 | 1.6212元 | 1.6212元 |
| 2026-05-26 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2026-05-25 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2026-05-22 | 1.6123元 | 1.6123元 |
| 2026-05-21 | 1.5624元 | 1.5624元 |