华泰柏瑞均衡成长混合C (018791.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2519元 (2026-04-09) 基金经理赵楠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率8.91% (2695 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞均衡成长混合A |
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华泰柏瑞均衡成长混合C(018791) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-04-08 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-04-07 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-04-03 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-04-02 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-04-01 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-03-31 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-03-30 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-03-27 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-03-26 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-03-25 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-03-24 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-03-23 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-03-20 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-03-19 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-03-18 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-03-17 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-03-16 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-03-13 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-03-12 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-03-11 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-03-10 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-03-09 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-03-06 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-03-05 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-03-04 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-03-03 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-03-02 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-02-27 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-02-26 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-02-25 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-02-24 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-02-13 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-02-12 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-02-11 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-02-10 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-02-09 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-02-06 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-02-05 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-02-04 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-02-03 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-02-02 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-01-30 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-01-29 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-01-28 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-01-27 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-01-26 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-01-23 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-01-22 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-01-21 | 1.2184元 | 1.2184元 |