华泰柏瑞均衡成长混合C (018791.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理赵楠基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9845元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率27.04% (683 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞均衡成长混合(018790) |
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华泰柏瑞均衡成长混合C(018791) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.15元 | 2,340.23万 | 2,043.69万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 3,260.09万 | 2,946.31万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 3,213.97万 | 2,672.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 4,262.79万 | 4,466.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 4,315.63万 | 4,595.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 5,377.22万 | 6,175.74万元 | -- |