汇添富华证专精特新100指数发起式C(018775) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.52元 | 261.37万 | 172.20万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 285.77万 | 270.79万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 167.46万 | 149.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 234.12万 | 206.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 150.13万 | 172.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 211.98万 | 254.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.82元 | 217.08万 | 265.05万元 | -- |