汇添富华证专精特新100指数发起式C (018775.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-07-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2288元 (2026-01-14) 基金经理赖中立管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-29) 成立以来分红再投入年化收益率8.56% (2958 / 5568) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富华证专精特新100指数发起式A |
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汇添富华证专精特新100指数发起式C(018775) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,820.04万 | 93.11% |
| (其中) 股票 | 1,820.04万 | 93.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 131.38万 | 6.72% |
| 3 | 其他资产 | 3.33万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,613.18万 | 82.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 174.09万 | 8.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 32.77万 | 1.68% |
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