汇添富华证专精特新100指数发起式C (018775.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-07-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2092元 (2026-01-13) 基金经理赖中立管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.88% (3120 / 5565) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富华证专精特新100指数发起式A |
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汇添富华证专精特新100指数发起式C(018775) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |