汇添富华证专精特新100指数发起式C (018775.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-07-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2288元 (2026-01-14) 基金经理赖中立管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-29) 成立以来分红再投入年化收益率8.56% (2958 / 5568) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富华证专精特新100指数发起式A |
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汇添富华证专精特新100指数发起式C(018775) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-01-13 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-01-12 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-01-09 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-01-08 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-01-07 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-01-06 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-01-05 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2025-12-31 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-12-30 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2025-12-29 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2025-12-26 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-12-25 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-12-24 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2025-12-23 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2025-12-22 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2025-12-19 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2025-12-18 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2025-12-17 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2025-12-16 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-12-15 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2025-12-12 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2025-12-11 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-12-10 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-12-09 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2025-12-08 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2025-12-05 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2025-12-04 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2025-12-03 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2025-12-02 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2025-12-01 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-11-28 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-11-27 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2025-11-26 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2025-11-25 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2025-11-24 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2025-11-21 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2025-11-20 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2025-11-19 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-11-18 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2025-11-17 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2025-11-14 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2025-11-13 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2025-11-12 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2025-11-11 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2025-11-10 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-11-07 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-11-06 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2025-11-05 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-11-04 | 1.0353元 | 1.0353元 |