汇添富华证专精特新100指数发起式C(018775) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-07-09 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-07-08 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-07-07 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-07-06 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-07-03 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-07-02 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-07-01 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2026-06-30 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-06-29 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-06-26 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-06-25 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2026-06-24 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-06-23 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-06-22 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-06-18 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-06-17 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-06-16 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-06-15 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-06-12 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-06-11 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-06-10 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-06-09 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-06-08 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-06-05 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-06-04 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-06-03 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-06-02 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-06-01 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-05-29 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-05-28 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-05-27 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-05-26 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-05-25 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-05-22 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-05-21 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-05-20 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-05-19 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-05-18 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-05-15 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-05-14 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-05-13 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-05-12 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-05-11 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-05-08 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-05-07 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-05-06 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-04-30 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-04-29 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-04-28 | 1.1857元 | 1.1857元 |