山证资管汇利一年定开债券C
(018759.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申		基金经理倪伟杰基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模4.02万元 (2026-03-31) 基金净值1.0052元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-03)
相关基金: 主从基金: 山证资管汇利一年定开债券(018758)
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山证资管汇利一年定开债券C(018759) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

山证资管汇利一年定开债券C.(018759) 历史总基金份额和总规模曲线图

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山证资管汇利一年定开债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-31--4.02万4.01万元--
2025-12-311.00元3.14万3.13万元--
2025-09-301.01元3.84万3.82万元--
2025-06-301.00元3.83万3.82万元--
2025-03-31--3.83万3.82万元--
2024-12-311.00元3.82万3.82万元--
2024-09-301.01元20.13万19.85万元--

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