山证资管汇利一年定开债券C(018759) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 4.03万 | 4.01万元 | -- |
| 2026-03-31 | -- | 4.02万 | 4.01万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 3.14万 | 3.13万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 3.84万 | 3.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 3.83万 | 3.82万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 3.83万 | 3.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 3.82万 | 3.82万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 20.13万 | 19.85万元 | -- |