山证资管汇利一年定开债券C (018759.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理倪伟杰基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0048元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-03) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管汇利一年定开债券(018758) |
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山证资管汇利一年定开债券C(018759) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0048元 | 1.0333元 |
| 2026-06-05 | 1.0046元 | 1.0331元 |
| 2026-05-29 | 1.0043元 | 1.0328元 |
| 2026-05-22 | 1.0042元 | 1.0327元 |
| 2026-05-15 | 1.0039元 | 1.0324元 |
| 2026-05-08 | 1.0037元 | 1.0322元 |
| 2026-04-30 | 1.0036元 | 1.0321元 |
| 2026-04-24 | 1.0035元 | 1.0320元 |
| 2026-04-17 | 1.0031元 | 1.0316元 |
| 2026-04-10 | 1.0029元 | 1.0314元 |
| 2026-04-03 | 1.0028元 | 1.0313元 |
| 2026-03-27 | 1.0027元 | 1.0312元 |
| 2026-03-20 | 1.0025元 | 1.0310元 |
| 2026-03-13 | 1.0023元 | 1.0308元 |
| 2026-03-06 | 1.0022元 | 1.0307元 |
| 2026-02-27 | 1.0021元 | 1.0306元 |
| 2026-02-13 | 1.0020元 | 1.0305元 |
| 2026-02-06 | 1.0019元 | 1.0304元 |
| 2026-01-30 | 1.0018元 | 1.0303元 |
| 2026-01-23 | 1.0017元 | 1.0302元 |
| 2026-01-16 | 1.0016元 | 1.0301元 |
| 2026-01-13 | 1.0015元 | 1.0300元 |
| 2026-01-12 | 1.0015元 | 1.0300元 |
| 2026-01-09 | 1.0015元 | 1.0300元 |
| 2026-01-08 | 1.0014元 | 1.0299元 |
| 2026-01-07 | 1.0014元 | 1.0299元 |
| 2026-01-06 | 1.0014元 | 1.0299元 |
| 2026-01-05 | 1.0014元 | 1.0299元 |
| 2025-12-31 | 1.0012元 | 1.0297元 |
| 2025-12-30 | 1.0012元 | 1.0297元 |
| 2025-12-29 | 1.0012元 | 1.0297元 |
| 2025-12-26 | 1.0012元 | 1.0297元 |
| 2025-12-19 | 1.0111元 | 1.0296元 |
| 2025-12-12 | 1.0102元 | 1.0287元 |
| 2025-12-05 | 1.0096元 | 1.0281元 |
| 2025-11-28 | 1.0090元 | 1.0275元 |
| 2025-11-21 | 1.0091元 | 1.0276元 |
| 2025-11-14 | 1.0081元 | 1.0266元 |
| 2025-11-07 | 1.0069元 | 1.0254元 |
| 2025-10-31 | 1.0060元 | 1.0245元 |
| 2025-10-24 | 1.0060元 | 1.0245元 |
| 2025-10-17 | 1.0056元 | 1.0241元 |
| 2025-10-10 | 1.0056元 | 1.0241元 |
| 2025-09-30 | 1.0055元 | 1.0240元 |
| 2025-09-26 | 1.0053元 | 1.0238元 |
| 2025-09-19 | 1.0052元 | 1.0237元 |
| 2025-09-12 | 1.0051元 | 1.0236元 |
| 2025-09-05 | 1.0050元 | 1.0235元 |
| 2025-08-29 | 1.0049元 | 1.0234元 |
| 2025-08-22 | 1.0047元 | 1.0232元 |