山证资管汇利一年定开债券C (018759.jj ) 申	基金经理倪伟杰基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模4.03万元 (2026-06-30) 基金净值1.0068元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30)
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山证资管汇利一年定开债券C(018759) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-22

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-22	2025-12-22	0.01 元	3.82万	381.73元	0.99%	0.99%
2024-11-25	2024-11-25	0.0185 元	19.85万	3,672.79元	1.82%	1.82%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。