山证资管汇利一年定开债券C (018759.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理倪伟杰基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0042元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-03) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管汇利一年定开债券(018758) |
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山证资管汇利一年定开债券C(018759) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 2025-12-22 | 0.01 元 | 3.82万 | 381.73元 | 0.99% | 0.99% |
| 2024-11-25 | 2024-11-25 | 0.0185 元 | 19.85万 | 3,672.79元 | 1.82% | 1.82% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |