山证资管汇利一年定开债券C(018759) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 603.76万元 | 0.30% | 201.25万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 603.76万元 | 0.30% | 201.25万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 108.12万元 | 0.30% | 36.04万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 108.12万元 | 0.30% | 36.04万元 | 0.05% |
| 2025-09-03 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-09-03 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 52.26万元 | 0.30% | 17.42万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 52.26万元 | 0.30% | 17.42万元 | 0.05% |
| 2025-03-03 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-03 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 193.19万元 | 0.30% | 48.35万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 193.19万元 | 0.30% | 48.35万元 | 0.05% |
| 2024-12-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |