山证资管精选行业混合发起式C (018751.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理庄波基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0763元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (6136 / 9283) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管精选行业混合发起式(018750) |
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山证资管精选行业混合发起式C(018751) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.23元 | 1,519.13万 | 1,239.80万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 32.11万 | 29.80万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.25元 | 46.43万 | 37.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 31.25万 | 28.99万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 39.44万 | 36.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 36.27万 | 32.27万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 24.15万 | 21.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 22.30万 | 23.03万元 | -- |