山西证券精选行业混合发起式C (018751.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2089元 (2026-01-16) 基金经理庄波管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.71% (2696 / 8983) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管精选行业混合发起式A |
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山西证券精选行业混合发起式C(018751) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.25元 | 46.43万 | 37.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 31.25万 | 28.99万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 39.44万 | 36.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 36.27万 | 32.27万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 24.15万 | 21.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 22.30万 | 23.03万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.89万 | 30.82万元 | -- |