山西证券精选行业混合发起式C (018751.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2089元 (2026-01-16) 基金经理庄波管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.71% (2697 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管精选行业混合发起式A |
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山西证券精选行业混合发起式C(018751) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.82万元 | 1.20% | 1.14万元 | 0.20% |
| 2025-03-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 12.96万元 | 1.20% | 2.16万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 6.27万元 | 1.20% | 1.05万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |