山证资管精选行业混合发起式C (018751.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理庄波基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0824元 (2026-07-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (5431 / 9323) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管精选行业混合发起式(018750) |
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山证资管精选行业混合发起式C(018751) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-03-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |