山西证券精选行业混合发起式C (018751.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5183元 (2026-01-30) 基金经理庄波管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.17% (751 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管精选行业混合发起式A |
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山西证券精选行业混合发起式C(018751) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-01-29 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2026-01-28 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2026-01-27 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-01-26 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-01-23 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-01-22 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-01-21 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-01-20 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-01-19 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-01-16 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-01-15 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-01-14 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-01-13 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-01-12 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-01-09 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-01-08 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-01-07 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-01-06 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-01-05 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-12-31 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-12-30 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2025-12-29 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2025-12-26 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-12-25 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2025-12-24 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-12-23 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2025-12-22 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2025-12-19 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2025-12-18 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2025-12-17 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-12-16 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-12-15 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-12-12 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-12-11 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2025-12-10 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2025-12-09 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-12-08 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2025-12-05 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2025-12-04 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2025-12-03 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2025-12-02 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2025-12-01 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2025-11-28 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2025-11-27 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2025-11-26 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2025-11-25 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2025-11-24 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-11-21 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2025-11-20 | 1.1741元 | 1.1741元 |