山证资管精选行业混合发起式C (018751.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理庄波基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0832元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (5597 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管精选行业混合发起式(018750) |
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山证资管精选行业混合发起式C(018751) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-06-11 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-06-10 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-06-09 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-06-08 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-06-05 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-06-04 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-06-03 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-06-02 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-06-01 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-05-29 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-05-28 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-05-27 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-05-26 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-05-25 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-05-22 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-05-21 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-05-20 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-05-19 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-05-18 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-05-15 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-05-14 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-05-13 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-05-12 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-05-11 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-05-08 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-05-07 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-05-06 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-04-30 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-04-29 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-04-28 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-04-27 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-04-24 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-04-23 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-04-22 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-04-21 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-04-20 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-04-17 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-04-16 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-04-15 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-04-14 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-04-13 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-04-10 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-04-09 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-04-08 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-04-07 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-04-03 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-04-02 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-04-01 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-03-31 | 1.2253元 | 1.2253元 |