山西证券精选行业混合发起式C (018751.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2432元 (2026-04-01) 基金经理庄波管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率10.13% (2131 / 9090) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管精选行业混合发起式A |
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山西证券精选行业混合发起式C(018751) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-03-31 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-03-30 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-03-27 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-03-26 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-03-25 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-03-24 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-03-23 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-03-20 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-03-19 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-03-18 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-03-17 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-03-16 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-03-13 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-03-12 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-03-11 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-03-10 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-03-09 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-03-06 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-03-05 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-03-04 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-03-03 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-03-02 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-02-27 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-02-26 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-02-25 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-02-24 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-02-13 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-02-12 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-02-11 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-02-10 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-02-09 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-02-06 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-02-05 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-02-04 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-02-03 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-02-02 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-01-30 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-01-29 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2026-01-28 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2026-01-27 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-01-26 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-01-23 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-01-22 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-01-21 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-01-20 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-01-19 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-01-16 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-01-15 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-01-14 | 1.1896元 | 1.1896元 |