山西证券精选行业混合发起式C (018751.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1896元 (2026-01-14) 基金经理庄波管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.87% (2968 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管精选行业混合发起式A |
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山西证券精选行业混合发起式C(018751) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,238.21万 | 92.53% |
| (其中) 股票 | 1,238.21万 | 92.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 64.34万 | 4.81% |
| 3 | 其他资产 | 35.63万 | 2.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 726.05万 | 54.26% |
| 房地产业 | 244.60万 | 18.28% |
| 批发和零售业 | 220.22万 | 16.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47.34万 | 3.54% |
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