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净值&收盘价
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公告
山证资管精选行业混合发起式C
(018751.jj )
山证（上海）资产管理有限公司
申
基金经理
庄波
基金类型
混合型
成立日期
2023-12-29
总资产规模
834.13万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1966
元
(
2026-08-05
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-03-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.15%
(3266 / 9345)
相关基金:
主从基金:
山证资管精选行业混合发起式(018750)
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山证资管精选行业混合发起式C(018751) - 历史资产组合