富国安恒60天持有期债券发起式A (018748.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0679元 (2026-01-16) 基金经理吴旅忠管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-08-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3881 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安恒60天持有期债券发起式C 、富国安恒60天持有期债券发起式E |
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富国安恒60天持有期债券发起式A(018748) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 1.56亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2.73亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 7.85亿 | 7.46亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 2.71亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1.10亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1.48亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,945.67万 | 2,865.16万元 | -- |