富国安恒60天持有期债券发起式A (018748.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴旅忠基金类型债券型成立日期2023-09-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0746元 (2026-04-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (4096 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安恒60天持有期债券发起式C 、富国安恒60天持有期债券发起式E |
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富国安恒60天持有期债券发起式A(018748) - 概况
最后更新于：2026-04-02
| 基金全称 | 富国安恒60天持有期债券型发起式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 富国安恒60天持有期债券发起式 | ||
| 基金主代码 | 018748 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式。本基金每个开放日开放申购，但对每份基金份额设置60天的最短持有期限。 | ||
| 合同生效日 | 2023-09-14 | ||
| 总份额 | 26.16亿 份 (2025-12-31) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 富国基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 富国安恒60天持有期债券发起式A | 富国安恒60天持有期债券发起式C | 富国安恒60天持有期债券发起式E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 018748 | 018749 | 020349 |
| 子基金份额 | 1.40亿 份 (2025-12-31) | 24.76亿 份 (2025-12-31) | 17.39万 份 (2025-12-31) |