富国安恒60天持有期债券发起式A (018748.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴旅忠基金类型债券型成立日期2023-09-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0745元 (2026-04-20) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (4097 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安恒60天持有期债券发起式C 、富国安恒60天持有期债券发起式E |
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富国安恒60天持有期债券发起式A(018748) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 834.83万元 | 0.20% | 208.71万元 | 0.05% |
| 2025-08-20 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 482.09万元 | 0.20% | 120.52万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 374.38万元 | 0.20% | 93.59万元 | 0.05% |
| 2024-08-05 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 17.06万元 | 0.20% | 4.27万元 | 0.05% |
| 2024-06-12 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |