华夏中证绿色电力ETF发起式联接C (018735.jj ) 绿色电力 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0339元 (2025-12-31) 基金经理严筱娴管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.38% (1046 / 1330) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证绿色电力ETF |
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华夏中证绿色电力ETF发起式联接C(018735) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 5,974.23万 | 5,721.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 5,686.72万 | 5,613.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 4,200.67万 | 4,246.97万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 2,151.28万 | 2,083.36万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 2,792.19万 | 2,527.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 3,581.47万 | 3,293.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,726.91万 | 1,690.07万元 | -- |