华夏中证绿色电力ETF发起式联接C (018735.jj ) 绿色电力 (半年) 申 | 基金经理颜昊轩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0634元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (988 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证绿色电力ETF |
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华夏中证绿色电力ETF发起式联接C(018735) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-08-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.09万元 | 0.50% | 2,185.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.09万元 | 0.50% | 2,185.00元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1.07万元 | 0.50% | 2,149.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1.07万元 | 0.50% | 2,149.00元 | 0.10% |