华夏中证绿色电力ETF发起式联接C (018735.jj ) 绿色电力 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0580元 (2025-12-18) 基金经理严筱娴管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (838 / 1314) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证绿色电力ETF |
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华夏中证绿色电力ETF发起式联接C(018735) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9,226.15万 | 91.47% |
| 2 | 固定收益投资 | 201.41万 | 2.00% |
| (其中) 债券 | 201.41万 | 2.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 427.25万 | 4.24% |
| 4 | 其他资产 | 231.66万 | 2.30% |
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