华夏中证绿色电力ETF发起式联接C (018735.jj ) 绿色电力 (半年) 申 | 基金经理严筱娴基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1359元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.72% (659 / 1442) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证绿色电力50ETF发起式联接(018734)目标基金: 华夏中证绿色电力ETF |
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华夏中证绿色电力ETF发起式联接C(018735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-04-29 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-04-28 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-04-27 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-04-24 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-04-23 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-04-22 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-04-21 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-04-20 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-04-17 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-04-16 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-04-15 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-04-14 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-04-13 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-04-10 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-04-09 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-04-08 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-04-07 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-04-03 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-04-02 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-04-01 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-03-31 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-03-30 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-03-27 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-03-26 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-03-25 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-03-24 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-03-23 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-03-20 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-03-19 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-03-18 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-03-17 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-03-16 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-03-13 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-03-12 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-03-11 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-03-10 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-03-09 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-03-06 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-03-05 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-03-04 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-03-03 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-03-02 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-02-27 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-02-26 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-02-25 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-02-24 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-02-13 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-02-12 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-02-11 | 1.0590元 | 1.0590元 |