华夏中证绿色电力ETF发起式联接C (018735.jj ) 绿色电力 (半年) 申 | 基金经理颜昊轩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0634元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (988 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证绿色电力ETF |
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华夏中证绿色电力ETF发起式联接C(018735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-08-20 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-08-19 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-08-18 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-08-17 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-08-14 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-08-13 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-08-12 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-08-11 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-08-10 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-08-07 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-08-06 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-08-05 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-08-04 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-08-03 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-07-31 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-07-30 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-07-29 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-07-28 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-07-27 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-07-24 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-07-23 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-07-22 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-07-21 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-07-20 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-07-17 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-07-16 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-07-15 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-07-14 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-07-13 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-07-10 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-07-09 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-07-08 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-07-07 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-07-06 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-07-03 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-07-02 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-07-01 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-06-30 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-06-29 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-06-26 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-06-25 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-06-24 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-06-23 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-06-22 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-06-18 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-06-17 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-06-16 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-06-15 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-06-12 | 1.1805元 | 1.1805元 |