华夏中证绿色电力ETF发起式联接C (018735.jj ) 绿色电力 (半年) 申 | 基金经理颜昊轩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0970元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (684 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证绿色电力ETF |
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华夏中证绿色电力ETF发起式联接C(018735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-10-08 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-09-30 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-09-29 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-09-28 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-09-24 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-09-23 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-09-22 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-09-21 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-09-18 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-09-17 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-09-16 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-09-15 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-09-14 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-09-11 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-09-10 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-09-09 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-09-08 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-09-07 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-09-04 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-09-03 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-09-02 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-09-01 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-08-31 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-08-28 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-08-27 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-08-26 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-08-25 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-08-24 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-08-21 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-08-20 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-08-19 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-08-18 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-08-17 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-08-14 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-08-13 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-08-12 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-08-11 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-08-10 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-08-07 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-08-06 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-08-05 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-08-04 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-08-03 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-07-31 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-07-30 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-07-29 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-07-28 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-07-27 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-07-24 | 1.0979元 | 1.0979元 |