华夏中证绿色电力ETF发起式联接C (018735.jj ) 绿色电力 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2029元 (2026-03-13) 基金经理严筱娴管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.27% (424 / 1391) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证绿色电力ETF |
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华夏中证绿色电力ETF发起式联接C(018735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-03-12 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-03-11 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-03-10 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-03-09 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-03-06 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-03-05 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-03-04 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-03-03 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-03-02 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-02-27 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-02-26 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-02-25 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-02-24 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-02-13 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-02-12 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-02-11 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-02-10 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-02-09 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-02-06 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-02-05 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-02-04 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-02-03 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-02-02 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-01-30 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-01-29 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-01-28 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-01-27 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-01-26 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-01-23 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-01-22 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-01-21 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-01-20 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-01-19 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-01-16 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-01-15 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-01-14 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-01-13 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-01-12 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-01-09 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-01-08 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-01-07 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-01-06 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-01-05 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-12-31 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2025-12-30 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2025-12-29 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-12-26 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-12-25 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-12-24 | 1.0638元 | 1.0638元 |