华夏中证绿色电力ETF发起式联接C (018735.jj ) 绿色电力 (半年) 申 | 基金经理严筱娴基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1216元 (2026-06-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.02% (717 / 1508) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证绿色电力50ETF发起式联接(018734)目标基金: 华夏中证绿色电力ETF(562550) |
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华夏中证绿色电力ETF发起式联接C(018735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-06-23 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-06-22 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-06-18 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-06-17 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-06-16 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-06-15 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-06-12 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-06-11 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-06-10 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-06-09 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-06-08 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-06-05 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-06-04 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-06-03 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-06-02 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-06-01 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-05-29 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-05-28 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-05-27 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-05-26 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-05-25 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-05-22 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-05-21 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-05-20 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-05-19 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-05-18 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-05-15 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-05-14 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-05-13 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-05-12 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-05-11 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-05-08 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-05-07 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-05-06 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-04-30 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-04-29 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-04-28 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-04-27 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-04-24 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-04-23 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-04-22 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-04-21 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-04-20 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-04-17 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-04-16 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-04-15 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-04-14 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-04-13 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-04-10 | 1.1043元 | 1.1043元 |