华夏中证绿色电力ETF发起式联接C (018735.jj ) 绿色电力 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0601元 (2025-12-19) 基金经理严筱娴管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (845 / 1317) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证绿色电力ETF |
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华夏中证绿色电力ETF发起式联接C(018735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-12-18 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-12-17 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2025-12-16 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2025-12-15 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-12-12 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-12-11 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2025-12-10 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2025-12-09 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-12-08 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2025-12-05 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-12-04 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-12-03 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2025-12-02 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-12-01 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2025-11-28 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2025-11-27 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2025-11-26 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2025-11-25 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2025-11-24 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2025-11-21 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-11-20 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2025-11-19 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2025-11-18 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-11-17 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2025-11-14 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2025-11-13 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2025-11-12 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2025-11-11 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-11-10 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2025-11-07 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2025-11-06 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2025-11-05 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2025-11-04 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2025-11-03 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-10-31 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2025-10-30 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2025-10-29 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2025-10-28 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2025-10-27 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2025-10-24 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2025-10-23 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2025-10-22 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2025-10-21 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2025-10-20 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2025-10-17 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2025-10-16 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-10-15 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-10-14 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2025-10-13 | 1.0777元 | 1.0777元 |