华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C (018733.jj ) 1000价值稳健 (季度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2990元 (2026-02-12) 基金经理张金志管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率11.09% (317 / 1381) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF |
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华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C(018733) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,305.82万 | 92.46% |
| 2 | 固定收益投资 | 60.31万 | 2.42% |
| (其中) 债券 | 60.31万 | 2.42% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 125.02万 | 5.01% |
| 4 | 其他资产 | 2.75万 | 0.11% |
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