华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C (018733.jj ) 1000价值稳健 (季度) 申 | 基金经理张金志基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1530元 (2026-06-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.22% (623 / 1491) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接(018732)目标基金: 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF(562530) |
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华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C(018733) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.23元 | 656.92万 | 536.22万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.21元 | 679.90万 | 561.34万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 811.28万 | 673.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 774.80万 | 708.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1,389.10万 | 1,294.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1,355.53万 | 1,281.22万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1,440.91万 | 1,388.96万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 1,334.96万 | 1,474.44万元 | -- |