华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C (018733.jj ) 1000价值稳健 (季度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2794元 (2026-02-13) 基金经理张金志管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率10.40% (323 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF |
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华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C(018733) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.21元 | 679.90万 | 561.34万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 811.28万 | 673.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 774.80万 | 708.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1,389.10万 | 1,294.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1,355.53万 | 1,281.22万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1,440.91万 | 1,388.96万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 1,334.96万 | 1,474.44万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 611.90万 | 649.09万元 | -- |