华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C (018733.jj ) 1000价值稳健 (季度) 申 | 基金经理张金志基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1549元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.28% (617 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接(018732)目标基金: 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF(562530) |
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华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C(018733) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-06-04 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-06-03 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-06-02 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-06-01 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-05-29 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-05-28 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-05-27 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-05-26 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-05-25 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-05-22 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-05-21 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-05-20 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-05-19 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-05-18 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-05-15 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-05-14 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-05-13 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-05-12 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-05-11 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-05-08 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-05-07 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-05-06 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-04-30 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-04-29 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-04-28 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-04-27 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-04-24 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-04-23 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-04-22 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-04-21 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-04-20 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-04-17 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-04-16 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-04-15 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-04-14 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-04-13 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-04-10 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-04-09 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-04-08 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-04-07 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-04-03 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-04-02 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-04-01 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-03-31 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-03-30 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-03-27 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-03-26 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-03-25 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-03-24 | 1.2000元 | 1.2000元 |