华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C (018733.jj ) 1000价值稳健 (季度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2079元 (2025-12-19) 基金经理张金志管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率8.41% (291 / 1317) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF |
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华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C(018733) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2025-12-18 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2025-12-17 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2025-12-16 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2025-12-15 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2025-12-12 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2025-12-11 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2025-12-10 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2025-12-09 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2025-12-08 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2025-12-05 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2025-12-04 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2025-12-03 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2025-12-02 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2025-12-01 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2025-11-28 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2025-11-27 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2025-11-26 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2025-11-25 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2025-11-24 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2025-11-21 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2025-11-20 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2025-11-19 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2025-11-18 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2025-11-17 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2025-11-14 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2025-11-13 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2025-11-12 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2025-11-11 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2025-11-10 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2025-11-07 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2025-11-06 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2025-11-05 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2025-11-04 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2025-11-03 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2025-10-31 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2025-10-30 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2025-10-29 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2025-10-28 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2025-10-27 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2025-10-24 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2025-10-23 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2025-10-22 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2025-10-21 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2025-10-20 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2025-10-17 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2025-10-16 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2025-10-15 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2025-10-14 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2025-10-13 | 1.2131元 | 1.2131元 |