中银证券安澈债券A(018718) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 5.01亿 | 4.97亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 20.33亿 | 20.13亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 22.84亿 | 22.45亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 26.03亿 | 25.30亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 27.07亿 | 25.55亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 26.37亿 | 25.55亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 20.92亿 | 20.33亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.38亿 | 20.04亿元 | -- |