中银证券安澈债券A(018718) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0213元 | 1.0758元 |
| 2026-05-28 | 1.0211元 | 1.0756元 |
| 2026-05-27 | 1.0209元 | 1.0754元 |
| 2026-05-26 | 1.0203元 | 1.0748元 |
| 2026-05-25 | 1.0198元 | 1.0743元 |
| 2026-05-22 | 1.0194元 | 1.0739元 |
| 2026-05-21 | 1.0195元 | 1.0740元 |
| 2026-05-20 | 1.0195元 | 1.0740元 |
| 2026-05-19 | 1.0194元 | 1.0739元 |
| 2026-05-18 | 1.0189元 | 1.0734元 |
| 2026-05-15 | 1.0186元 | 1.0731元 |
| 2026-05-14 | 1.0186元 | 1.0731元 |
| 2026-05-13 | 1.0186元 | 1.0731元 |
| 2026-05-12 | 1.0183元 | 1.0728元 |
| 2026-05-11 | 1.0180元 | 1.0725元 |
| 2026-05-08 | 1.0176元 | 1.0721元 |
| 2026-05-07 | 1.0175元 | 1.0720元 |
| 2026-05-06 | 1.0174元 | 1.0719元 |
| 2026-04-30 | 1.0176元 | 1.0721元 |
| 2026-04-29 | 1.0178元 | 1.0723元 |
| 2026-04-28 | 1.0173元 | 1.0718元 |
| 2026-04-27 | 1.0170元 | 1.0715元 |
| 2026-04-24 | 1.0173元 | 1.0718元 |
| 2026-04-23 | 1.0175元 | 1.0720元 |
| 2026-04-22 | 1.0177元 | 1.0722元 |
| 2026-04-21 | 1.0174元 | 1.0719元 |
| 2026-04-20 | 1.0170元 | 1.0715元 |
| 2026-04-17 | 1.0168元 | 1.0713元 |
| 2026-04-16 | 1.0164元 | 1.0709元 |
| 2026-04-15 | 1.0163元 | 1.0708元 |
| 2026-04-14 | 1.0161元 | 1.0706元 |
| 2026-04-13 | 1.0160元 | 1.0705元 |
| 2026-04-10 | 1.0157元 | 1.0702元 |
| 2026-04-09 | 1.0155元 | 1.0700元 |
| 2026-04-08 | 1.0156元 | 1.0701元 |
| 2026-04-07 | 1.0155元 | 1.0700元 |
| 2026-04-03 | 1.0152元 | 1.0697元 |
| 2026-04-02 | 1.0148元 | 1.0693元 |
| 2026-04-01 | 1.0146元 | 1.0691元 |
| 2026-03-31 | 1.0147元 | 1.0692元 |
| 2026-03-30 | 1.0148元 | 1.0693元 |
| 2026-03-27 | 1.0142元 | 1.0687元 |
| 2026-03-26 | 1.0139元 | 1.0684元 |
| 2026-03-25 | 1.0137元 | 1.0682元 |
| 2026-03-24 | 1.0137元 | 1.0682元 |
| 2026-03-23 | 1.0136元 | 1.0681元 |
| 2026-03-20 | 1.0136元 | 1.0681元 |
| 2026-03-19 | 1.0135元 | 1.0680元 |
| 2026-03-18 | 1.0134元 | 1.0679元 |
| 2026-03-17 | 1.0130元 | 1.0675元 |