中银证券安澈债券A(018718) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0258元 | 1.0803元 |
| 2026-09-11 | 1.0257元 | 1.0802元 |
| 2026-09-10 | 1.0257元 | 1.0802元 |
| 2026-09-09 | 1.0257元 | 1.0802元 |
| 2026-09-08 | 1.0256元 | 1.0801元 |
| 2026-09-07 | 1.0256元 | 1.0801元 |
| 2026-09-04 | 1.0254元 | 1.0799元 |
| 2026-09-03 | 1.0253元 | 1.0798元 |
| 2026-09-02 | 1.0249元 | 1.0794元 |
| 2026-09-01 | 1.0250元 | 1.0795元 |
| 2026-08-31 | 1.0247元 | 1.0792元 |
| 2026-08-28 | 1.0245元 | 1.0790元 |
| 2026-08-27 | 1.0245元 | 1.0790元 |
| 2026-08-26 | 1.0248元 | 1.0793元 |
| 2026-08-25 | 1.0250元 | 1.0795元 |
| 2026-08-24 | 1.0250元 | 1.0795元 |
| 2026-08-21 | 1.0247元 | 1.0792元 |
| 2026-08-20 | 1.0248元 | 1.0793元 |
| 2026-08-19 | 1.0249元 | 1.0794元 |
| 2026-08-18 | 1.0252元 | 1.0797元 |
| 2026-08-17 | 1.0249元 | 1.0794元 |
| 2026-08-14 | 1.0247元 | 1.0792元 |
| 2026-08-13 | 1.0245元 | 1.0790元 |
| 2026-08-12 | 1.0242元 | 1.0787元 |
| 2026-08-11 | 1.0241元 | 1.0786元 |
| 2026-08-10 | 1.0243元 | 1.0788元 |
| 2026-08-07 | 1.0239元 | 1.0784元 |
| 2026-08-06 | 1.0236元 | 1.0781元 |
| 2026-08-05 | 1.0235元 | 1.0780元 |
| 2026-08-04 | 1.0236元 | 1.0781元 |
| 2026-08-03 | 1.0234元 | 1.0779元 |
| 2026-07-31 | 1.0233元 | 1.0778元 |
| 2026-07-30 | 1.0231元 | 1.0776元 |
| 2026-07-29 | 1.0228元 | 1.0773元 |
| 2026-07-28 | 1.0228元 | 1.0773元 |
| 2026-07-27 | 1.0230元 | 1.0775元 |
| 2026-07-24 | 1.0229元 | 1.0774元 |
| 2026-07-23 | 1.0228元 | 1.0773元 |
| 2026-07-22 | 1.0229元 | 1.0774元 |
| 2026-07-21 | 1.0225元 | 1.0770元 |
| 2026-07-20 | 1.0224元 | 1.0769元 |
| 2026-07-17 | 1.0225元 | 1.0770元 |
| 2026-07-16 | 1.0223元 | 1.0768元 |
| 2026-07-15 | 1.0224元 | 1.0769元 |
| 2026-07-14 | 1.0223元 | 1.0768元 |
| 2026-07-13 | 1.0222元 | 1.0767元 |
| 2026-07-10 | 1.0223元 | 1.0768元 |
| 2026-07-09 | 1.0223元 | 1.0768元 |
| 2026-07-08 | 1.0222元 | 1.0767元 |
| 2026-07-07 | 1.0222元 | 1.0767元 |