中银证券安澈债券A(018718) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.0118元 | 1.0663元 |
| 2026-02-13 | 1.0114元 | 1.0659元 |
| 2026-02-12 | 1.0113元 | 1.0658元 |
| 2026-02-11 | 1.0111元 | 1.0656元 |
| 2026-02-10 | 1.0111元 | 1.0656元 |
| 2026-02-09 | 1.0112元 | 1.0657元 |
| 2026-02-06 | 1.0108元 | 1.0653元 |
| 2026-02-05 | 1.0104元 | 1.0649元 |
| 2026-02-04 | 1.0100元 | 1.0645元 |
| 2026-02-03 | 1.0099元 | 1.0644元 |
| 2026-02-02 | 1.0099元 | 1.0644元 |
| 2026-01-30 | 1.0097元 | 1.0642元 |
| 2026-01-29 | 1.0097元 | 1.0642元 |
| 2026-01-28 | 1.0097元 | 1.0642元 |
| 2026-01-27 | 1.0095元 | 1.0640元 |
| 2026-01-26 | 1.0095元 | 1.0640元 |
| 2026-01-23 | 1.0095元 | 1.0640元 |
| 2026-01-22 | 1.0090元 | 1.0635元 |
| 2026-01-21 | 1.0092元 | 1.0637元 |
| 2026-01-20 | 1.0092元 | 1.0637元 |
| 2026-01-19 | 1.0091元 | 1.0636元 |
| 2026-01-16 | 1.0091元 | 1.0636元 |
| 2026-01-15 | 1.0085元 | 1.0630元 |
| 2026-01-14 | 1.0083元 | 1.0628元 |
| 2026-01-13 | 1.0081元 | 1.0626元 |
| 2026-01-12 | 1.0080元 | 1.0625元 |
| 2026-01-09 | 1.0078元 | 1.0623元 |
| 2026-01-08 | 1.0076元 | 1.0621元 |
| 2026-01-07 | 1.0070元 | 1.0615元 |
| 2026-01-06 | 1.0072元 | 1.0617元 |
| 2026-01-05 | 1.0080元 | 1.0625元 |
| 2025-12-31 | 1.0083元 | 1.0628元 |
| 2025-12-30 | 1.0082元 | 1.0627元 |
| 2025-12-29 | 1.0083元 | 1.0628元 |
| 2025-12-26 | 1.0089元 | 1.0634元 |
| 2025-12-25 | 1.0088元 | 1.0633元 |
| 2025-12-24 | 1.0087元 | 1.0632元 |
| 2025-12-23 | 1.0087元 | 1.0632元 |
| 2025-12-22 | 1.0084元 | 1.0629元 |
| 2025-12-19 | 1.0084元 | 1.0629元 |
| 2025-12-18 | 1.0078元 | 1.0623元 |
| 2025-12-17 | 1.0077元 | 1.0622元 |
| 2025-12-16 | 1.0071元 | 1.0616元 |
| 2025-12-15 | 1.0070元 | 1.0615元 |
| 2025-12-12 | 1.0071元 | 1.0616元 |
| 2025-12-11 | 1.0072元 | 1.0617元 |
| 2025-12-10 | 1.0069元 | 1.0614元 |
| 2025-12-09 | 1.0068元 | 1.0613元 |
| 2025-12-08 | 1.0066元 | 1.0611元 |
| 2025-12-05 | 1.0066元 | 1.0611元 |