中银证券安澈债券A
(018718.jj ) 中银国际证券股份有限公司
基金类型债券型成立日期2023-08-11总资产规模5.01亿 (2025-12-31) 基金净值1.0111 (2026-02-26) 基金经理刘灿管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4802 / 7221)
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中银证券安澈债券A(018718) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-11-07

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-11-072025-11-070.0065 元20.13亿1,308.68万0.64%5.24%
2025-08-252025-08-250.003 元22.45亿673.55万0.30%
2025-06-202025-06-200.02 元25.30亿5,059.84万1.93%
2025-03-202025-03-200.025 元25.55亿6,386.30万2.38%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。