平安新鑫优选混合A(018714) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2026-05-13 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2026-05-12 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-05-11 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2026-05-08 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-05-07 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2026-05-06 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-04-30 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2026-04-29 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2026-04-28 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-04-27 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-04-24 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2026-04-23 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-04-22 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2026-04-21 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2026-04-20 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-04-17 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-04-16 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-04-15 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2026-04-14 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2026-04-13 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-04-10 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2026-04-09 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2026-04-08 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2026-04-07 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-04-03 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-04-02 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-04-01 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-03-31 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-03-30 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-03-27 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2026-03-26 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-03-25 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-03-24 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-03-23 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-03-20 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-03-19 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-03-18 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-03-17 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-03-16 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2026-03-13 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-03-12 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2026-03-11 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2026-03-10 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2026-03-09 | 1.6335元 | 1.6335元 |
| 2026-03-06 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2026-03-05 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2026-03-04 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2026-03-03 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-03-02 | 1.6692元 | 1.6692元 |