平安新鑫优选混合A(018714) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.46元 | 3,167.19万 | 2,162.94万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.51元 | 5,070.39万 | 3,368.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 2,341.32万 | 1,837.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 2,102.86万 | 1,738.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 3,103.51万 | 3,030.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 5,897.30万 | 5,641.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 5,443.34万 | 5,836.74万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,265.08万 | 6,222.15万元 | -- |