平安新鑫优选混合A(018714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2026-07-09 | 1.8038元 | 1.8038元 |
| 2026-07-08 | 1.7075元 | 1.7075元 |
| 2026-07-07 | 1.7364元 | 1.7364元 |
| 2026-07-06 | 1.7779元 | 1.7779元 |
| 2026-07-03 | 1.8915元 | 1.8915元 |
| 2026-07-02 | 1.8879元 | 1.8879元 |
| 2026-07-01 | 2.0325元 | 2.0325元 |
| 2026-06-30 | 2.0448元 | 2.0448元 |
| 2026-06-29 | 2.0655元 | 2.0655元 |
| 2026-06-26 | 2.1715元 | 2.1715元 |
| 2026-06-25 | 2.1672元 | 2.1672元 |
| 2026-06-24 | 2.0360元 | 2.0360元 |
| 2026-06-23 | 1.9265元 | 1.9265元 |
| 2026-06-22 | 2.0383元 | 2.0383元 |
| 2026-06-18 | 2.0036元 | 2.0036元 |
| 2026-06-17 | 1.9605元 | 1.9605元 |
| 2026-06-16 | 1.8683元 | 1.8683元 |
| 2026-06-15 | 1.7872元 | 1.7872元 |
| 2026-06-12 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2026-06-11 | 1.6695元 | 1.6695元 |
| 2026-06-10 | 1.6563元 | 1.6563元 |
| 2026-06-09 | 1.6621元 | 1.6621元 |
| 2026-06-08 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-06-05 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2026-06-04 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2026-06-03 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2026-06-02 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-06-01 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-05-29 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-05-28 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2026-05-27 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-05-26 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2026-05-25 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2026-05-22 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2026-05-21 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2026-05-20 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2026-05-19 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2026-05-18 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-05-15 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-05-14 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2026-05-13 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2026-05-12 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-05-11 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2026-05-08 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-05-07 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2026-05-06 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-04-30 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2026-04-29 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2026-04-28 | 1.5213元 | 1.5213元 |