鹏华沪深港新兴成长混合C (018710.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2155元 (2026-03-13) 基金经理闫思倩管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率7.47% (3448 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华沪深港新兴成长混合A |
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鹏华沪深港新兴成长混合C(018710) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-03-12 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-03-11 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-03-10 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-03-09 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-03-06 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-03-05 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-03-04 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-03-03 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-03-02 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-02-27 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-02-26 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-02-25 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-02-24 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-02-13 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-02-12 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-02-11 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-02-10 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-02-09 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-02-06 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-02-05 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-02-04 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-02-03 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-02-02 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-01-30 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-01-29 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-01-28 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-01-27 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-01-26 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-01-23 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2026-01-22 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-01-21 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-01-20 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-01-19 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-01-16 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-01-15 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-01-14 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-01-13 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-01-12 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-01-09 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-01-08 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-01-07 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-01-06 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-01-05 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2025-12-31 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2025-12-30 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2025-12-29 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2025-12-26 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2025-12-25 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2025-12-24 | 1.2151元 | 1.2151元 |