鹏华沪深港新兴成长混合C (018710.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理闫思倩基金类型混合型成立日期2023-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1310元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% (5254 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华沪深港新兴成长混合(003835) |
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鹏华沪深港新兴成长混合C(018710) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-06-11 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-06-10 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-06-09 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-06-08 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-06-05 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-06-04 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-06-03 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-06-02 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-06-01 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-05-29 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-05-28 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-05-27 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-05-26 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-05-25 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-05-22 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-05-21 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-05-20 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-05-19 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-05-18 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-05-15 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-05-14 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-05-13 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-05-12 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-05-11 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-05-08 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-05-07 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-05-06 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-04-30 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-04-29 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-04-28 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-04-27 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-04-24 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-04-23 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-04-22 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-04-21 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-04-20 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-04-17 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-04-16 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-04-15 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-04-14 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-04-13 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-04-10 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-04-09 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-04-08 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-04-07 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-04-03 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-04-02 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-01 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-03-31 | 1.1208元 | 1.1208元 |