鹏华沪深港新兴成长混合C(018710) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-08-26 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-08-25 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-08-24 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-08-21 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-08-20 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-08-19 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-08-18 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-08-17 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-08-14 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-08-13 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-08-12 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-08-11 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-08-10 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-08-07 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-08-06 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-08-05 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-08-04 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-08-03 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-07-31 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-07-30 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2026-07-29 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2026-07-28 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-07-27 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-07-24 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-07-23 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-07-22 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-07-21 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-07-20 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-07-17 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-07-16 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-07-15 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-07-14 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-07-13 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-07-10 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-07-09 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-07-08 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-07-07 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-07-06 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-07-03 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-07-02 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-07-01 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-06-30 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-06-29 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-06-26 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-06-25 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-06-24 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-06-23 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-06-22 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-06-18 | 1.1686元 | 1.1686元 |