鹏华沪深港新兴成长混合C (018710.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2155元 (2026-03-13) 基金经理闫思倩管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率7.47% (3448 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华沪深港新兴成长混合A |
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鹏华沪深港新兴成长混合C(018710) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.38元 | 4.77亿 | 3.46亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 6.36亿 | 4.52亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 4.44亿 | 4.24亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 5.16亿 | 4.74亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.85元 | 4.63亿 | 5.44亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.80元 | 3.79亿 | 4.71亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.73元 | 3.12亿 | 4.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.34亿 | 2.68亿元 | -- |