鹏华沪深港新兴成长混合C (018710.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理闫思倩基金类型混合型成立日期2023-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8939元 (2026-07-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率-3.59% (8004 / 9312) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华沪深港新兴成长混合(003835) |
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鹏华沪深港新兴成长混合C(018710) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-07-21 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-07-20 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-07-17 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-07-16 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-07-15 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-07-14 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-07-13 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-07-10 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-07-09 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-07-08 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-07-07 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-07-06 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-07-03 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-07-02 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-07-01 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-06-30 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-06-29 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-06-26 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-06-25 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-06-24 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-06-23 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-06-22 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-06-18 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-06-17 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-06-16 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-06-15 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-06-12 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-06-11 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-06-10 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-06-09 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-06-08 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-06-05 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-06-04 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-06-03 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-06-02 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-06-01 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-05-29 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-05-28 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-05-27 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-05-26 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-05-25 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-05-22 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-05-21 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-05-20 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-05-19 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-05-18 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-05-15 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-05-14 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-05-13 | 1.3051元 | 1.3051元 |