交银悦信精选混合A(018708) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-06-25 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-06-24 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-06-23 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-06-22 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-06-18 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-06-17 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-06-16 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-06-15 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-06-12 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-06-11 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-06-10 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-06-09 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-06-08 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-06-05 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-06-04 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-06-03 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-06-02 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-06-01 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-05-29 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-05-28 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-05-27 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-05-26 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-05-25 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-05-22 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-05-21 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-05-20 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-05-19 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-05-18 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-05-15 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-05-14 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-05-13 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-05-12 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-05-11 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-05-08 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-05-07 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-05-06 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-04-30 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-04-29 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-04-28 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-04-27 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-04-24 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-04-23 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-04-22 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-04-21 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-04-20 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-04-17 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-04-16 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-04-15 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-04-14 | 1.1745元 | 1.1745元 |