交银悦信精选混合A(018708) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.16元 | 3,259.35万 | 2,806.16万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.28元 | 4,171.14万 | 3,254.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 5,196.85万 | 5,054.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 7,319.41万 | 7,322.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 8,817.61万 | 9,361.52万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 1.03亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 1.06亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.22亿 | 1.30亿元 | -- |