国投瑞银盛煊混合C(018699) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.56元 | 2,559.82万 | 1,642.91万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.74元 | 6,314.67万 | 3,619.97万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.67元 | 1.91亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.64元 | 1,667.04万 | 1,013.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.34元 | 1,539.61万 | 1,147.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 2,257.47万 | 1,807.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 2,785.92万 | 2,230.16万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 3,654.10万 | 2,989.77万元 | -- |