国投瑞银盛煊混合C(018699) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.64元 | 1,667.04万 | 1,013.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.34元 | 1,539.61万 | 1,147.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 2,257.47万 | 1,807.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 2,785.92万 | 2,230.16万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 3,654.10万 | 2,989.77万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 3,183.15万 | 3,135.79万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,578.45万 | 4,494.41万元 | -- |