国投瑞银盛煊混合C(018699) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.49亿 | 86.83% |
| (其中) 股票 | 6.49亿 | 86.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,720.58万 | 11.67% |
| 3 | 其他资产 | 1,118.83万 | 1.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.92亿 | 65.83% |
| 金融业 | 7,642.15万 | 10.23% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.54万 | 0.006% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,552.00 | 0.0005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.76%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 6,108.74万 | 8.17% |
| 能源 | 1,559.44万 | 2.09% |
| 工业 | 255.85万 | 0.34% |
| 公用事业 | 113.50万 | 0.15% |
| 科技 | 1.99万 | 0.003% |
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