国投瑞银盛煊混合C(018699) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2026-09-01 | 1.5604元 | 1.5604元 |
| 2026-08-31 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2026-08-28 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2026-08-27 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2026-08-26 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2026-08-25 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2026-08-24 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-08-21 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2026-08-20 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-08-19 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-08-18 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2026-08-17 | 1.5836元 | 1.5836元 |
| 2026-08-14 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2026-08-13 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-08-12 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-08-11 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2026-08-10 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-08-07 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2026-08-06 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2026-08-05 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-08-04 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2026-08-03 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2026-07-31 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2026-07-30 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-07-29 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2026-07-28 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2026-07-27 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-07-24 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2026-07-23 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-07-22 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-07-21 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2026-07-20 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2026-07-17 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-07-16 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-07-15 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2026-07-14 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-07-13 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-07-10 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-07-09 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-07-08 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2026-07-07 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2026-07-06 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2026-07-03 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2026-07-02 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-07-01 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-06-30 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-06-29 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-06-26 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2026-06-25 | 1.5441元 | 1.5441元 |