国投瑞银盛煊混合C(018699) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.8976元 | 1.8976元 |
| 2026-02-13 | 1.8603元 | 1.8603元 |
| 2026-02-12 | 1.9028元 | 1.9028元 |
| 2026-02-11 | 1.8939元 | 1.8939元 |
| 2026-02-10 | 1.8762元 | 1.8762元 |
| 2026-02-09 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2026-02-06 | 1.8345元 | 1.8345元 |
| 2026-02-05 | 1.8341元 | 1.8341元 |
| 2026-02-04 | 1.8593元 | 1.8593元 |
| 2026-02-03 | 1.8262元 | 1.8262元 |
| 2026-02-02 | 1.7795元 | 1.7795元 |
| 2026-01-30 | 1.8473元 | 1.8473元 |
| 2026-01-29 | 1.8623元 | 1.8623元 |
| 2026-01-28 | 1.8678元 | 1.8678元 |
| 2026-01-27 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-01-26 | 1.8508元 | 1.8508元 |
| 2026-01-23 | 1.8358元 | 1.8358元 |
| 2026-01-22 | 1.7932元 | 1.7932元 |
| 2026-01-21 | 1.7941元 | 1.7941元 |
| 2026-01-20 | 1.7888元 | 1.7888元 |
| 2026-01-19 | 1.7815元 | 1.7815元 |
| 2026-01-16 | 1.7394元 | 1.7394元 |
| 2026-01-15 | 1.7392元 | 1.7392元 |
| 2026-01-14 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2026-01-13 | 1.7181元 | 1.7181元 |
| 2026-01-12 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2026-01-09 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2026-01-08 | 1.7182元 | 1.7182元 |
| 2026-01-07 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2026-01-06 | 1.7285元 | 1.7285元 |
| 2026-01-05 | 1.6929元 | 1.6929元 |
| 2025-12-31 | 1.6673元 | 1.6673元 |
| 2025-12-30 | 1.6746元 | 1.6746元 |
| 2025-12-29 | 1.6751元 | 1.6751元 |
| 2025-12-26 | 1.6904元 | 1.6904元 |
| 2025-12-25 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2025-12-24 | 1.6843元 | 1.6843元 |
| 2025-12-23 | 1.6769元 | 1.6769元 |
| 2025-12-22 | 1.6764元 | 1.6764元 |
| 2025-12-19 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2025-12-18 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2025-12-17 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2025-12-16 | 1.6162元 | 1.6162元 |
| 2025-12-15 | 1.6365元 | 1.6365元 |
| 2025-12-12 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2025-12-11 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2025-12-10 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2025-12-09 | 1.6194元 | 1.6194元 |
| 2025-12-08 | 1.6375元 | 1.6375元 |
| 2025-12-05 | 1.6388元 | 1.6388元 |