国投瑞银盛煊混合C(018699) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.6764元 | 1.6764元 |
| 2025-12-19 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2025-12-18 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2025-12-17 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2025-12-16 | 1.6162元 | 1.6162元 |
| 2025-12-15 | 1.6365元 | 1.6365元 |
| 2025-12-12 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2025-12-11 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2025-12-10 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2025-12-09 | 1.6194元 | 1.6194元 |
| 2025-12-08 | 1.6375元 | 1.6375元 |
| 2025-12-05 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2025-12-04 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2025-12-03 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2025-12-02 | 1.6146元 | 1.6146元 |
| 2025-12-01 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2025-11-28 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2025-11-27 | 1.6089元 | 1.6089元 |
| 2025-11-26 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2025-11-25 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2025-11-24 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2025-11-21 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2025-11-20 | 1.6404元 | 1.6404元 |
| 2025-11-19 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2025-11-18 | 1.6333元 | 1.6333元 |
| 2025-11-17 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2025-11-14 | 1.6704元 | 1.6704元 |
| 2025-11-13 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2025-11-12 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2025-11-11 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2025-11-10 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2025-11-07 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2025-11-06 | 1.6731元 | 1.6731元 |
| 2025-11-05 | 1.6519元 | 1.6519元 |
| 2025-11-04 | 1.6425元 | 1.6425元 |
| 2025-11-03 | 1.6552元 | 1.6552元 |
| 2025-10-31 | 1.6528元 | 1.6528元 |
| 2025-10-30 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2025-10-29 | 1.6563元 | 1.6563元 |
| 2025-10-28 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2025-10-27 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2025-10-24 | 1.6563元 | 1.6563元 |
| 2025-10-23 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2025-10-22 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2025-10-21 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2025-10-20 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2025-10-17 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2025-10-16 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2025-10-15 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2025-10-14 | 1.6655元 | 1.6655元 |