兴全恒盛90天持有债券C (018692.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理王健基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0784元 (2026-04-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (3074 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全恒盛90天持有债券(018691) |
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兴全恒盛90天持有债券C(018692) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 1.97亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 2.40亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 2.47亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 3.25亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2.37亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 2.44亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 5.89亿 | 5.70亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 4.68亿 | 4.54亿元 | -- |