兴全恒盛90天持有债券C(018692) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 2.53亿 | 2.34亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 1.97亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 2.40亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 2.47亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 3.25亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2.37亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 2.44亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 5.89亿 | 5.70亿元 | -- |