兴证全球恒盛90天持有债券C (018692.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0711元 (2026-02-13) 基金经理王健管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (3135 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全恒盛90天持有债券A |
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兴证全球恒盛90天持有债券C(018692) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.25% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.44% |
| 2025 | 0.09% | -0.14% | 0.28% | 0.26% | 0.24% | 0.23% | 0.09% | 0.009% | -0.06% | 0.41% | 0.07% | 0.16% | 1.63% |
| 2024 | 0.58% | 0.53% | 0.19% | 0.45% | 0.27% | 0.39% | 0.25% | -- | -0.08% | 0.22% | 0.46% | 0.91% | 4.26% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.67% | -- |