兴全恒盛90天持有债券C
(018692.jj )
基金经理王健基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模2.53亿 (2026-06-30) 基金净值1.0855 (2026-09-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3289 / 7475)
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兴全恒盛90天持有债券C(018692) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.25%0.22%0.35%0.30%0.25%0.06%0.09%0.16%0.10%------1.79%
20250.09%-0.14%0.28%0.26%0.24%0.23%0.09%0.009%-0.06%0.41%0.07%0.16%1.63%
20240.58%0.53%0.19%0.45%0.27%0.39%0.25%---0.08%0.22%0.46%0.91%4.26%
2023---------------------0.01%0.67%0.66%