兴全恒盛90天持有债券C (018692.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理王健基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0780元 (2026-04-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3051 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全恒盛90天持有债券A |
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兴全恒盛90天持有债券C(018692) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-04-24 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-04-23 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-04-22 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-04-21 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-04-20 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-04-17 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-04-16 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-04-15 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-04-14 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-04-13 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-04-10 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-04-09 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-04-08 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-04-07 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-04-03 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-04-02 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-04-01 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-03-31 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-03-30 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-03-27 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-03-26 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-03-25 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-03-24 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-03-23 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-03-20 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-03-19 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-03-18 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-03-17 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-03-16 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-03-13 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-03-12 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-03-11 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-03-10 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-03-09 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-03-06 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-03-05 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-03-04 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-03-03 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-03-02 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-02-27 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-02-26 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-02-25 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-02-24 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-02-13 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-02-12 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-02-11 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-02-10 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-02-09 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-02-06 | 1.0698元 | 1.0698元 |