估值
净值&收盘价
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基金经理
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概况
公告
兴全恒盛90天持有债券C
(018692.jj )
兴证全球基金管理有限公司
申
基金经理
王健
基金类型
债券型
成立日期
2023-11-17
总资产规模
1.97亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0784
元
(
2026-05-06
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-12-01
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.11%
(3112 / 7291)
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主从基金:
兴全恒盛90天持有债券(018691)
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兴全恒盛90天持有债券C(018692) - 历史资产组合