兴证全球恒盛90天持有债券C (018692.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0711元 (2026-02-13) 基金经理王健管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (3135 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全恒盛90天持有债券A |
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兴证全球恒盛90天持有债券C(018692) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 33.32亿 | 99.76% |
| (其中) 债券 | 33.32亿 | 99.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 490.60万 | 0.15% |
| 3 | 其他资产 | 322.37万 | 0.10% |
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